Depozitár
PF
Ponúkame Vám na účely kontroly správy podielových fondov
informačný systém DEPOZITÁR PODIELOVÝCH FONDOV ,ktorý vychádza zo systému NEXIN FUNDS
pre správu podielových fondov a je upravený pre činnosti depozitára .
Obsahuje moduly
1. Modul FUND MANAGER, ktorý umožňuje vo Vami
požadovanej štruktúre ,
- sledovanie aktív a pasív
v podielových fondov ,
- výpočet aktuálnej hodnoty podielu ku
dňu ocenenia ,
- pokyny správcovskej spoločnosti,
- sledovanie obchodov s majetkom v
podielovom fonde , či bola prevádzaná protihodnota v prospech
majetku v podielovom fonde na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha
obchodu alebo obchodné zvyklosti nevylučujú, v lehotách obvyklých
naregulovanom trhu, kde sa obchod
uskutočňuje a v prípade obchodov
uzavretých mimo regulovaného trhu
v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
- import trhových cien z BCPB, Bloombergu
, Reutra do systému pre oceňovanie.
2. Modul ČÍSELNÍK Manager
- obsahuje kastomizačné nastavenie
a konštanty
- nastavenia vstupných parametrov , vstupných poplatkov,
poplatky za správu, za výkon činnosti depozitára .
3 . Modul PODIELNIK , ktorý umožňuje na
základe importu z NEXIN FUNDS, alebo z HB:
- stiahnutie informácií z bežných účtov
o platbách, za ktoré klienti kupujú podielové listy (PL) jednotlivých
podielových fondov (PF)
- počet podielových listov vydaných jednotlivým
podielnikom v daný deň za poslednú vyrátanú hodnotu podielu a celkovo
od začiatku predaja
- informácie
o náhlasených redemáciach
PL (Žiadosti) v daný deň a celkovo od začiatku predaja
- vypočíta
hodnotu vstupných poplatkov za daný deň a celkovo od začiatku predaja .
4. Modul ČÍSELNÍK Podielnik – obsahuje kastomizačné nastavenie a konštanty
Dodávka systému je rozdelená na
dodávku Jadra systému a dodávku Užívateľských modulov vyvíjaných na
požiadavku užívateľa. Implementácia je možná do 4-6 týždňov od objednávky na
základe implementačného harmonogramu dohodnutého
s užívateľom. V cene je aj prepojenie na systém NEXIN FUNDS
a na iné existujúce prepojenia (BCPB, CDCP, Home banking OTP
, Reuter, Bloomberg,..).
Výroba špeciálnych tlačových zostáv nad rámec existujúcich zostáv, prípadne
prídavných rozhraní na prepojenie s ostatnými informačnými systémami nie je
v tejto cene a riadi sa podľa bežného cenníka alebo ďalších
dohôd.
Systém pracuje na HW bežných zariadeniach PC pod operačným
systémom Windows NT/2000/XP .